Сравнение LOWV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC).
LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LOWV и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и ^GSPC
Основные характеристики
LOWV:
2.13
^GSPC:
2.03
LOWV:
2.84
^GSPC:
2.71
LOWV:
1.39
^GSPC:
1.37
LOWV:
3.90
^GSPC:
3.04
LOWV:
14.31
^GSPC:
12.93
LOWV:
1.53%
^GSPC:
2.00%
LOWV:
10.25%
^GSPC:
12.72%
LOWV:
-6.28%
^GSPC:
-56.78%
LOWV:
-2.94%
^GSPC:
-2.98%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.47%.
LOWV
0.31%
-2.94%
5.45%
20.44%
N/A
N/A
^GSPC
0.47%
-2.98%
5.95%
24.05%
12.57%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и ^GSPC
LOWV
^GSPC
Сравнение LOWV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LOWV и ^GSPC
Максимальная просадка LOWV за все время составила -6.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и ^GSPC
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 3.52%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.